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银泰通汇投资(北京)有限公司:公募FOF年报出炉谨防欺诈

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跟着第一批公募FOF基金年报的宣布,南边全天候战略混合(FOF)(下简称南边全天候)和嘉实领航财物装备混合(FOF)(下简称嘉实领航)两只基金更为详细持仓状况逐步浮出水面。年报显现,南边全天候和嘉实领航持有基金数量别离为32只和18只。南边

全天候和嘉实领航的基金出资占比均在90%以上,他们终究都出资了哪些基金产品呢?

南边全天候持有自家基金24只

每日经济新闻银泰通汇投资(北京)有限公司整理发现,南边全天候买入24只自家基金,其出资占基金财物净值的88.18%。从类型看,基金出资以货基和灵敏装备型基金为主,两类基金共有20只,占比62.5%,全体倾向稳健。在南边全天候出资的32只基金中仅有8只不为南边系基金

,别离归归于大成基金、中欧基金、国泰基金、富国基金、广发基金、易方达基金和华夏基金7家公司,这些非南边系基金首要会集在ETF和偏股混合型基金中。

尽管从基金类型上看,一共有8种不同类型的基金,可是前十大重仓基金悉数为钱银商场型基金。显现,南边全天候持有的11只货基,持仓市值共占基金财物净值的80.46%。

这些基金第四季度成绩如何呢?据wind显现,南边全天候所出资的32只基金上一年第四季度的均匀净值增加率为3.29%,获得报答最高的十只基金中有6只为南边系,其间南边质量优选第四季度的基金净值增加率为15.95%。尽管从出资基金的净值增加率上看

,灵敏装备型和偏股装备型基金获得了不错的收益,但一切非钱银型基金出资占比不超越15%,对FOF全体影响不太大。而出资占比超越80%的钱银型基金,第四季度获得了1.06%的均匀净值增加率。一起,32只基金中仅有4只基金净值呈现微跌(跌幅均不

超越1.5%),悉数为南边基金旗下的灵敏装备型基金和债券型基金。

嘉实领航基金装备偏好多元化

有意思的是,从2017年年报宣布状况看,嘉实领航在装备中更倾向于多元化。在其持有的18只基金中,只要两只基金归于自家产品,别离为钱银型的嘉实快线A和QDII型的嘉实全球互联网人民币,两只基金占嘉实领航财物净值的18.88%,不到2成。

嘉实领航赋予了易方达基金更多的信赖,在18只基金中有三只易方达旗下的基金,别离为钱银型的易方达天天B、易方达现金增利B和一般股票型的易方达消费职业,报告期显现这三只基金共占到嘉实领航财物净值的23.59%。除了自家的2只和易方达旗下的

3只基金,剩下13只基金分属13家不同的基金公司。因而,尽管嘉实领航持有的基金总数不及南边全天候,可是所出资基金触及的基金公司更为广泛。

嘉实领航也有稳健的特质,尽管除了7只货基,购买的18只基金中数量第二多的是自动权益类的一般股票型。可是从出资占比上,前十大重仓中有7只货基、1只中长时间纯债型基金,这8只基金共占基金财物净值的90.69%。

相同,据银泰通汇投资(北京)有限公司显现,回忆这18只基金第四季度的成绩发现,其均匀净值增加为3.98%,其间增加最多的一只为一般股票型基金的易方达消费职业,增加了16.32%,但该只基金在嘉实领航中的占比仅为0.22%。而占比最多的钱银基金第四季度均匀净值增加率为1.13%。整个四季度中,仅有两只基金微跌,跌幅不超越2%。

从收费上,南边全天候和嘉实领航的基金办理费率别离是1%和0.8%,现在其财物净值别离为27.91亿元,23.68亿元,别离收取了108.89万元和326.13万元的办理费用。从持有人结构上,银泰通汇投资(北京)有限公司个人出资者对FOF的热心显着比组织出资者高,南边全天候和嘉实领航的个人出资者持有份额占比别离为99.60%和84.25%。



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